Управление капиталом в трейдинге: 5 правил, которые сохраняют депозит
Управление капиталом — это не “секретная техника”, а набор простых ограничений, которые держат процесс в рамках. В этой заметке — пять правил, с которыми проще сохранять спокойствие и не разрушать план из-за одной ошибки.
Правило 1. Риск на сделку — фиксируйте заранее
Самая частая ошибка новичка — менять “вес” сделки на эмоциях. Когда вы увеличиваете размер позиции после серии удачных решений или “чтобы быстрее вернуть”, вы фактически меняете правила по ходу игры. Вместо этого задайте понятный предел риска на одну идею и придерживайтесь его как технического ограничения.
Полезная мысль: риск — это не “сколько хочется”, а “сколько допустимо” для продолжения процесса. Даже если сценарий кажется очевидным, рамка нужна именно для непредсказуемых дней.
Правило 2. Лимит просадки — не обсуждается в моменте
Лимит просадки — это стоп-кран для дня/недели. Он защищает не только капитал, но и качество решений. Когда лимит достигнут, вы не “проиграли”, вы сохранили ресурс для следующей попытки — в более спокойном состоянии.
Лучший способ сделать лимит рабочим — привязать к нему понятное действие: пауза, разбор ошибок, снижение темпа. И главное: лимит должен быть известен до открытия первой сделки.
Правило 3. Размер позиции — следствие, а не желание
Размер позиции удобно считать “от риска”, а не “от уверенности”. Если вы заранее знаете, где сценарий отменяется (точка выхода) и какой риск допустим, размер позиции становится техническим расчётом. Это снижает соблазн импровизировать и делает процесс повторяемым.
Важно: не подгоняйте выход “чтобы размер позиции получился красивым”. Сначала логика сценария, затем — расчёт.
Правило 4. Серии бывают у всех — планируйте их
Серия неудачных сделок — не доказательство, что вы “всё разучились”. Часто это просто режим рынка, в котором ваша логика работает хуже. Проблема начинается, когда серия превращается в эмоциональную гонку.
Заранее пропишите, что вы делаете при серии: уменьшаете размер позиции, переходите на один инструмент, сокращаете количество сделок, возвращаетесь к чек-листу. Это простые меры, но они держат ритм.
Правило 5. Дисциплина — это форма, а не настроение
Дисциплина редко выглядит как вдохновение. Она выглядит как выполнение “скучных” пунктов: проверка условий, запись причин входа, уважение лимитов, пауза после сильных эмоций.
Если хочется сделать один вывод: управление капиталом — это не про идеальные сделки, а про выживаемость процесса. Когда рамка есть, у вас появляется право на ошибку — и возможность учиться.
Мини-чек-лист перед сессией
- • Риск на сделку задан и не меняется “по ощущениям”.
- • Лимит просадки понятен: что делаю при достижении.
- • Размер позиции считается от сценария и точки отмены.
- • Условия входа записаны коротко, без лишних объяснений.
- • После сильных эмоций — пауза и проверка чек-листа.